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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 282 366.00 | 112 946.00 | 169 419.00 | 282 366.00 |
AP Constructions | 68 405.00 | 64 399.00 | 4 005.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 441.00 | 12 326.00 | 1 114.00 | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 540.00 | 55 006.00 | 15 533.00 | 70 540.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 192.00 | 249 817.00 | 221 374.00 | 471 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 399.00 | | 157 399.00 | 157 399.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 952.00 | 154.00 | 11 797.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 328.00 | 154.00 | 338 173.00 | 338 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 520.00 | 249 972.00 | 559 547.00 | 809 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
DH Report à nouveau | -189 793.00 | -149 217.00 | | -189 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 103.00 | -40 576.00 | | -41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 198 610.00 | 239 713.00 | | 198 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084.00 | 59 780.00 | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 83 122.00 | | 133 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 294.00 | 199 821.00 | | 219 294.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 936.00 | 343 509.00 | | 360 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 547.00 | 583 223.00 | | 559 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UX Autres créances clients | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VP Divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |