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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 282 366.00 | 84 709.00 | 197 656.00 | 282 366.00 |
AP Constructions | 68 405.00 | 63 146.00 | 5 259.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 441.00 | 11 656.00 | 1 784.00 | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 154.00 | 45 147.00 | 13 006.00 | 58 154.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 805.00 | 209 798.00 | 249 007.00 | 458 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
BZ Autres créances | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 022.00 | 209 798.00 | 583 223.00 | 793 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 691.00 | 288 691.00 | | 288 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
DH Report à nouveau | -149 217.00 | -81 920.00 | | -149 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 576.00 | -71 171.00 | | -40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 239 713.00 | 276 415.00 | | 239 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 780.00 | 31 246.00 | | 59 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 585.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 46 931.00 | | 83 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 821.00 | 183 061.00 | | 199 821.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 509.00 | 261 826.00 | | 343 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 223.00 | 538 241.00 | | 583 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VP Divers | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 911.00 | 310 911.00 | | 310 911.00 |
VW T.V.A. | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 510.00 | 343 510.00 | | 343 510.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |