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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 100.00 | 1 572.00 | 12 527.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 9 034.00 | 1 165.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 281.00 | 216 998.00 | 24 283.00 | 241 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 801.00 | 231 145.00 | 47 656.00 | 278 801.00 |
BT Marchandises | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 406.00 | 752.00 | 635 654.00 | 636 406.00 |
BZ Autres créances | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 494.00 | 752.00 | 843 742.00 | 844 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 295.00 | 231 897.00 | 891 398.00 | 1 123 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 052.00 | 3 541.00 | 511.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 400.00 | | | -70 400.00 |
DL TOTAL (I) | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 882.00 | | | 465 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 393.00 | | | 829 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 398.00 | | | 891 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 293.00 | | | 829 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 257.00 | | | 252 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 997.00 | 1 550.00 | 1 836 547.00 | 1 834 997.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 343.00 | 1 550.00 | 1 836 893.00 | 1 835 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 868.00 | | | 1 856 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 268.00 | | | 1 927 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 399.00 | | | -70 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 650.00 | | 6 151.00 | 314 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 278 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 265 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | 609.00 | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 037.00 | | 5 542.00 | 302 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 880.00 | 18 266.00 | 42 000.00 | 254 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 98.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 437.00 | 18 168.00 | 42 000.00 | 251 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 881.00 | 465 881.00 | | 465 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 636 405.00 | | | 636 405.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 100.00 | 689 940.00 | 6 160.00 | 696 100.00 |
VW T.V.A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 393.00 | 829 393.00 | | 829 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 799.00 | | | 199 799.00 |