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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | 2 136.00 | 11 963.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 9 565.00 | 633.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 819.00 | 224 517.00 | 22 302.00 | 246 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 240 271.00 | 46 608.00 | 286 880.00 |
BT Marchandises | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 290.00 | | 376 290.00 | 376 290.00 |
BZ Autres créances | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 465.00 | | 596 465.00 | 596 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 345.00 | 240 271.00 | 643 074.00 | 883 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
DH Report à nouveau | -70 399.00 | | | -70 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 769.00 | -70 399.00 | | 56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 118 774.00 | 62 004.00 | | 118 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 859.00 | 253 357.00 | | 179 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | 465 881.00 | | 284 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 189.00 | 110 154.00 | | 60 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 300.00 | 829 393.00 | | 524 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 074.00 | 891 397.00 | | 643 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 17 000.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 154.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 154.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 16 845.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 774.00 | 1 856 868.00 | | 1 794 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 005.00 | 1 927 268.00 | | 1 738 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 769.00 | -70 399.00 | | 56 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 145.00 | 9 126.00 | 42 000.00 | 273 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 511.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 605.00 | 8 615.00 | 42 000.00 | 269 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 252.00 | 284 252.00 | | 284 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 376 290.00 | | | 376 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VP Divers | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 469.00 | 449 769.00 | 8 700.00 | 458 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 301.00 | 524 301.00 | | 524 301.00 |