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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 141.00 | 1 129.00 | 9 270.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | 4 393.00 | 9 707.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 5 570.00 | 6 108.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 069.00 | 220 899.00 | 13 170.00 | 234 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 889.00 | 239 003.00 | 67 886.00 | 306 889.00 |
BT Marchandises | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 487.00 | | 407 487.00 | 407 487.00 |
BZ Autres créances | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CF Disponibilités | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 131.00 | | 713 131.00 | 713 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 020.00 | 239 003.00 | 781 017.00 | 1 020 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | | 54 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | -55 874.00 | | 34 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 42 297.00 | 3 424.00 | | 42 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 927.00 | 330 369.00 | | 295 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 7 000.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 378.00 | 255 771.00 | | 171 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 55 374.00 | | 58 023.00 |
EA Autres dettes | 211 768.00 | 2 724.00 | | 211 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 720.00 | 651 238.00 | | 738 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 017.00 | 654 663.00 | | 781 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 522.00 | 1 297.00 | 1 814 819.00 | 1 813 522.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 272.00 | 1 297.00 | 1 823 569.00 | 1 822 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 2 555.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 64.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 393.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 2 162.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 527.00 | 1 321 307.00 | | 1 832 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 360.00 | 1 377 181.00 | | 1 798 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | -55 874.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 573.00 | | 176 000.00 | 287 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 684.00 | 37 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 684.00 | 306 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 795.00 | | 11 052.00 | 248 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | 164 947.00 | 29 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 259.00 | 7 744.00 | | 231 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 1 881.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 999.00 | 5 863.00 | | 224 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 768.00 | 211 768.00 | | 211 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UX Autres créances clients | 407 487.00 | 407 487.00 | | 407 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 582.00 | 59 246.00 | 236 336.00 | 295 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 342.00 | 518 342.00 | | 518 342.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 720.00 | 502 384.00 | 236 336.00 | 738 720.00 |