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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 6 259.00 | 3 010.00 | 9 270.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | 3 828.00 | 10 271.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 506.00 | 215 982.00 | 13 524.00 | 229 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 573.00 | 231 258.00 | 56 314.00 | 287 573.00 |
BT Marchandises | 219 917.00 | | 219 917.00 | 219 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 350.00 | | 599 350.00 | 599 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 924.00 | 231 258.00 | 655 665.00 | 886 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 54 267.00 | 39 189.00 | | 54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 874.00 | 55 077.00 | | -55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424.00 | 99 298.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 368.00 | 231 417.00 | | 330 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | 356 714.00 | | 255 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 50 596.00 | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 160.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 241.00 | 638 889.00 | | 652 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 665.00 | 738 188.00 | | 655 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 192.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 1 492.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 094.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 2 094.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -602.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 306.00 | 1 781 207.00 | | 1 321 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 180.00 | 1 726 129.00 | | 1 377 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 874.00 | 55 077.00 | | -55 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 543.00 | | 21 071.00 | 269 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 287 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 248 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 563.00 | | 3 272.00 | 248 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 17 799.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 691.00 | 7 608.00 | 3 041.00 | 226 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 1 881.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 312.00 | 5 727.00 | 3 041.00 | 222 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 422.00 | 222 923.00 | 26 499.00 | 249 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 241.00 | 352 241.00 | 300 000.00 | 652 241.00 |