| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 4 378.00 | 4 891.00 | 9 270.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | 3 264.00 | 10 835.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 7 188.00 | 34.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 239.00 | 211 858.00 | 15 380.00 | 227 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 543.00 | 226 691.00 | 42 852.00 | 269 543.00 |
BT Marchandises | 191 501.00 | 7 817.00 | 183 684.00 | 191 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 937.00 | 17 218.00 | 457 718.00 | 474 937.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 371.00 | 25 035.00 | 695 336.00 | 720 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 914.00 | 251 726.00 | 738 188.00 | 989 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 39 189.00 | 53 743.00 | | 39 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 077.00 | -14 553.00 | | 55 077.00 |
DL TOTAL (I) | 99 298.00 | 44 220.00 | | 99 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 417.00 | 194 225.00 | | 231 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 714.00 | 324 400.00 | | 356 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | 49 920.00 | | 50 596.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 273.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 889.00 | 583 820.00 | | 638 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 188.00 | 628 040.00 | | 738 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 746 000.00 | |
FG Production vendue services | | 1.00 | 32 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 007.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 1 007.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 51.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 51.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 955.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | -1 080.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 207.00 | 1 728 154.00 | | 1 781 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 129.00 | 1 742 707.00 | | 1 726 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 077.00 | -14 553.00 | | 55 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 205.00 | | 1 470.00 | 298 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 132.00 | 269 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 816.00 | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 316.00 | 248 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | 1 470.00 | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 879.00 | | | 276 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 715.00 | 356 715.00 | | 356 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 474 937.00 | 474 937.00 | | 474 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 958.00 | 519 258.00 | 8 700.00 | 527 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 890.00 | 638 890.00 | | 638 890.00 |