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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
AP Constructions | 85 898.00 | 34 876.00 | 51 021.00 | 85 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 470.00 | 74 309.00 | 6 162.00 | 80 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 975.00 | 870 733.00 | 555 243.00 | 1 425 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 962.00 | 983 549.00 | 1 713 413.00 | 2 696 962.00 |
BT Marchandises | 1 620 638.00 | | 1 620 638.00 | 1 620 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 767.00 | 13 159.00 | 84 608.00 | 97 767.00 |
BZ Autres créances | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 206.00 | 13 159.00 | 1 979 047.00 | 1 992 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 168.00 | 996 708.00 | 3 692 460.00 | 4 689 168.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
DG Autres réserves | 674 449.00 | | | 674 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 619.00 | | | 350 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 249.00 | | | 1 791 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 373.00 | | | 697 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
EA Autres dettes | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 211.00 | | | 1 901 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 460.00 | | | 3 692 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 596.00 | | | 1 293 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 455.00 | 3 371.00 | 5 667.00 | 15 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 455.00 | 3 371.00 | 5 667.00 | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 3 371.00 | 5 667.00 | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 373.00 | 697 373.00 | | 697 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 570.00 | 291 955.00 | 603 355.00 | 899 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 743.00 | 313 734.00 | 20 008.00 | 333 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 211.00 | 1 293 596.00 | 603 355.00 | 1 901 211.00 |