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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
AP Constructions | 104 635.00 | 54 535.00 | 50 100.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499.00 | 77 898.00 | 3 600.00 | 81 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 316.00 | 1 048 721.00 | 396 595.00 | 1 445 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 030.00 | 1 184 785.00 | 1 552 244.00 | 2 737 030.00 |
BT Marchandises | 1 571 834.00 | | 1 571 834.00 | 1 571 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 427.00 | 11 519.00 | 81 908.00 | 93 427.00 |
BZ Autres créances | 155 578.00 | 183.00 | 155 396.00 | 155 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 121.00 | 11 702.00 | 1 889 419.00 | 1 901 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 151.00 | 1 196 487.00 | 3 441 664.00 | 4 638 151.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 423.00 | | | 256 423.00 |
DG Autres réserves | 720 708.00 | | | 720 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 353.00 | | | 1 970 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 440.00 | | | 537 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 310.00 | | | 1 471 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 664.00 | | | 3 441 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 405.00 | | | 1 167 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308 224.00 | | 6 308 224.00 | 6 308 224.00 |
FG Production vendue services | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 426.00 | | 6 368 426.00 | 6 368 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 217.00 | | | 6 400 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 877.00 | | | 6 029 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 717.00 | 122 240.00 | 172.00 | 1 062 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 086.00 | 122 240.00 | 172.00 | 1 059 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 1 802.00 | 4 151.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 1 802.00 | 4 151.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | 1 802.00 | 4 151.00 | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 609.00 | 482 609.00 | | 482 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 440.00 | 506 535.00 | 30 905.00 | 537 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 274.00 | 293 274.00 | | 293 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 244.00 | 293 274.00 | 20 971.00 | 314 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 310.00 | 1 440 405.00 | 30 905.00 | 1 471 310.00 |