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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
AP Constructions | 104 635.00 | 63 821.00 | 40 814.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 301.00 | 65 291.00 | 3 010.00 | 68 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 958.00 | 898 795.00 | 332 163.00 | 1 230 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 174.00 | 1 031 539.00 | 1 475 636.00 | 2 507 174.00 |
BT Marchandises | 1 336 376.00 | | 1 336 376.00 | 1 336 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 202.00 | 7 647.00 | 60 555.00 | 68 202.00 |
BZ Autres créances | 175 504.00 | | 175 504.00 | 175 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 364 720.00 | | 364 720.00 | 364 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 485.00 | 7 647.00 | 1 978 838.00 | 1 986 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 659.00 | 1 039 186.00 | 3 454 473.00 | 4 493 659.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 496.00 | | | 330 496.00 |
DG Autres réserves | 694 109.00 | | | 694 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 855.00 | | | 454 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 338.00 | | | 2 102 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 550.00 | | | 401 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 543.00 | | | 577 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 135.00 | | | 1 352 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 473.00 | | | 3 454 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 194.00 | | | 1 129 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 080.00 | | 6 424 080.00 | 6 424 080.00 |
FG Production vendue services | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 031.00 | | 6 471 031.00 | 6 471 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 386.00 | | | 6 540 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 531.00 | | | 6 085 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 855.00 | | | 454 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 785.00 | 77 944.00 | 231 190.00 | 1 184 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 154.00 | 77 944.00 | 231 190.00 | 1 181 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 543.00 | 577 543.00 | | 577 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 783.00 | 284 113.00 | 18 671.00 | 302 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 135.00 | 1 352 135.00 | | 1 352 135.00 |