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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
AP Constructions | 104 635.00 | 73 107.00 | 31 527.00 | 104 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 614.00 | 68 811.00 | 45 803.00 | 114 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 843.00 | 967 038.00 | 308 805.00 | 1 275 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 575.00 | 1 112 588.00 | 1 485 987.00 | 2 598 575.00 |
BT Marchandises | 1 800 713.00 | 58 414.00 | 1 742 299.00 | 1 800 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 885.00 | 1 867.00 | 42 018.00 | 43 885.00 |
BZ Autres créances | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 951.00 | 60 281.00 | 2 389 670.00 | 2 449 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 526.00 | 1 172 869.00 | 3 875 657.00 | 5 048 526.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421 467.00 | | | 421 467.00 |
DG Autres réserves | 707 893.00 | | | 707 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
DK Provisions réglementées | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 095.00 | | | 2 245 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 953.00 | | | 584 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 997.00 | | | 251 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 562.00 | | | 1 630 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 657.00 | | | 3 875 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 061.00 | | | 1 239 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 199 039.00 | | 7 199 039.00 | 7 199 039.00 |
FG Production vendue services | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 226.00 | | 7 252 226.00 | 7 252 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 281.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 018.00 | | | -78 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 648.00 | | | 7 339 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 387.00 | | | 6 926 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 539.00 | 81 049.00 | | 1 031 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 907.00 | 81 049.00 | | 1 027 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 049.00 | 491 049.00 | | 491 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 953.00 | 193 452.00 | 360 298.00 | 584 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 431.00 | 320 431.00 | | 320 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 305.00 | 320 431.00 | 18 874.00 | 339 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 562.00 | 1 239 061.00 | 360 298.00 | 1 630 562.00 |