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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 |
AP Constructions | 103 385.00 | 44 934.00 | 58 451.00 | 103 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 468.00 | 76 539.00 | 4 929.00 | 81 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 004.00 | 937 613.00 | 507 390.00 | 1 445 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 763.00 | 1 062 717.00 | 1 672 045.00 | 2 734 763.00 |
BT Marchandises | 1 599 344.00 | | 1 599 344.00 | 1 599 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 720.00 | 13 740.00 | 61 980.00 | 75 720.00 |
BZ Autres créances | 161 945.00 | 310.00 | 161 635.00 | 161 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 896.00 | 14 050.00 | 1 908 845.00 | 1 922 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 659.00 | 1 076 768.00 | 3 580 891.00 | 4 657 659.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
DG Autres réserves | 612 624.00 | | | 612 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 934.00 | | | 1 663 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 499.00 | | | 1 005 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 958.00 | | | 488 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 957.00 | | | 1 916 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 891.00 | | | 3 580 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 254.00 | | | 1 423 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 491.00 | | 6 058 491.00 | 6 058 491.00 |
FG Production vendue services | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 927.00 | | 6 153 927.00 | 6 153 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 38 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 505.00 | | | 6 279 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 500.00 | | | 6 064 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 159.00 | 2 494.00 | 1 603.00 | 13 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 159.00 | 2 494.00 | 1 603.00 | 13 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 958.00 | 488 958.00 | | 488 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 499.00 | 511 796.00 | 476 146.00 | 1 005 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 030.00 | 231 030.00 | | 231 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 140.00 | 282 140.00 | | 282 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 437.00 | 282 140.00 | 20 297.00 | 302 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 957.00 | 1 423 254.00 | 476 146.00 | 1 916 957.00 |