| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 904.00 | 437 392.00 | 526 512.00 | 963 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 762.00 | 477 344.00 | 5 869 418.00 | 6 346 762.00 |
BZ Autres créances | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 472.00 | 477 344.00 | 5 941 128.00 | 6 418 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
CU Autres participations | 5 382 858.00 | 39 952.00 | 5 342 906.00 | 5 382 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 4 486 902.00 | | | 4 486 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 230.00 | | | 393 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 132.00 | | | 5 551 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 996.00 | | | 389 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 128.00 | | | 5 941 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 996.00 | | | 389 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 575.00 | | | 406 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 230.00 | | | 393 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 015.00 | | | 6 249 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249 015.00 | | | 6 249 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 810.00 | 372 810.00 | | 372 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 904.00 | 15 220.00 | | 963 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VP Divers | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 325.00 | 75 641.00 | 948 684.00 | 1 024 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 997.00 | 389 997.00 | | 389 997.00 |