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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 192.00 | 465 826.00 | 569 366.00 | 1 035 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 050.00 | 505 778.00 | 5 912 272.00 | 6 418 050.00 |
BZ Autres créances | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 913.00 | 505 778.00 | 6 065 135.00 | 6 570 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
CU Autres participations | 5 382 858.00 | 39 952.00 | 5 342 906.00 | 5 382 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 4 630 132.00 | | | 4 630 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 529.00 | | | 459 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 661.00 | | | 5 760 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 135.00 | | | 6 065 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 194.00 | | | 500 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 529.00 | | | 459 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 762.00 | | 86 508.00 | 6 346 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 220.00 | 6 418 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 6 418 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 762.00 | | 86 508.00 | 6 346 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 474.00 | 294 474.00 | | 294 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 193.00 | 14 374.00 | 1 020 819.00 | 1 035 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VP Divers | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 651.00 | 162 832.00 | 1 020 819.00 | 1 183 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 474.00 | 304 474.00 | | 304 474.00 |