| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 464.00 | | 1 392 464.00 | 1 392 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 370.00 | | 7 105 370.00 | 7 105 370.00 |
BZ Autres créances | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 022.00 | | 7 195 022.00 | 7 195 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
CU Autres participations | 5 712 906.00 | | 5 712 906.00 | 5 712 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 5 307 912.00 | | | 5 307 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 638.00 | | | 6 409 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 110.00 | | | 331 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 088.00 | | | 358 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 022.00 | | | 7 195 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 553.00 | | | 506 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 952.00 | | | -39 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 489.00 | | | 991 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 763.00 | | | 560 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 932.00 | | 875 988.00 | 7 037 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 550.00 | 7 105 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 550.00 | 7 105 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 932.00 | | 875 988.00 | 7 037 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 088.00 | 358 088.00 | | 358 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 465.00 | 13 532.00 | 1 378 933.00 | 1 392 465.00 |
UX Autres créances clients | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 111.00 | 52 280.00 | 211 711.00 | 331 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 157.00 | 82 224.00 | 1 378 933.00 | 1 461 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 384.00 | 506 553.00 | 211 711.00 | 785 384.00 |