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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 074.00 | 492 670.00 | 792 404.00 | 1 285 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 932.00 | 532 622.00 | 6 505 310.00 | 7 037 932.00 |
BZ Autres créances | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 426.00 | 532 622.00 | 6 609 804.00 | 7 142 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
CU Autres participations | 5 752 858.00 | 39 952.00 | 5 712 906.00 | 5 752 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 5 064 870.00 | | | 5 064 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 041.00 | | | 493 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 912.00 | | | 6 228 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 942.00 | | | 371 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 892.00 | | | 380 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 804.00 | | | 6 609 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 892.00 | | | 380 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 652.00 | | | 529 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 041.00 | | | 493 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 236.00 | | 1 157 777.00 | 6 668 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 080.00 | 7 037 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 080.00 | 7 037 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668 236.00 | | 1 157 777.00 | 6 668 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285 074.00 | 16 842.00 | 1 268 232.00 | 1 285 074.00 |
VI Groupe et associés | 272 068.00 | 272 068.00 | | 272 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 059.00 | 111 827.00 | 1 268 232.00 | 1 380 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 892.00 | 380 892.00 | | 380 892.00 |