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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 377.00 | 480 931.00 | 804 446.00 | 1 285 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 235.00 | 520 883.00 | 6 147 352.00 | 6 668 235.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 478.00 | 520 883.00 | 6 179 595.00 | 6 700 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
CU Autres participations | 5 382 858.00 | 39 952.00 | 5 342 906.00 | 5 382 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 661.00 | | | 4 839 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 870.00 | | | 5 985 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 595.00 | | | 6 179 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 725.00 | | | 193 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 579.00 | | | 500 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 051.00 | | 713 833.00 | 6 418 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 648.00 | 6 668 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 648.00 | 6 668 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418 051.00 | | 713 833.00 | 6 418 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285 378.00 | 14 759.00 | 1 270 619.00 | 1 285 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 803.00 | 36 184.00 | 1 270 619.00 | 1 306 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |