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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 6 548.00 | 856.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 208.00 | 245.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 218.00 | 9 116.00 | 1 102.00 | 10 218.00 |
BT Marchandises | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BZ Autres créances | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
CF Disponibilités | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 223.00 | | 458 223.00 | 458 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 441.00 | 9 116.00 | 459 325.00 | 468 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 927.00 | | | 251 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 564.00 | | | 448 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 325.00 | | | 459 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 564.00 | | | 448 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 663.00 | | 8 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 663.00 | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 927.00 | 251 927.00 | | 251 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VP Divers | 146 466.00 | | | 146 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 564.00 | 448 564.00 | | 448 564.00 |