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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 2 268.00 | 2 481.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979.00 | 4 855.00 | 2 123.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 819.00 | 7 214.00 | 4 604.00 | 11 819.00 |
BT Marchandises | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
BZ Autres créances | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CF Disponibilités | 449 638.00 | | 449 638.00 | 449 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 066.00 | 7 214.00 | 640 852.00 | 648 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 167.00 | | | 265 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 859.00 | | | 613 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 852.00 | | | 640 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 859.00 | | | 463 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159.00 | | 2 660.00 | 9 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | | 2 660.00 | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 1 687.00 | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 1 687.00 | | 5 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 167.00 | 265 167.00 | | 265 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 859.00 | 463 859.00 | | 613 859.00 |