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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 068.00 | 20.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 468.00 | 442.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459.00 | 4 895.00 | 563.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
BZ Autres créances | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CF Disponibilités | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 548.00 | 4 895.00 | 392 653.00 | 397 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 209.00 | | | 375 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 653.00 | | | 392 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 209.00 | | | 375 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903.00 | | 557.00 | 4 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | | 457.00 | 4 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 587.00 | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 587.00 | | 3 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 277.00 | 124 177.00 | 100.00 | 124 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 209.00 | 375 209.00 | | 375 209.00 |