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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 1 650.00 | 438.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 299.00 | 155.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902.00 | 4 308.00 | 593.00 | 4 902.00 |
BT Marchandises | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
BZ Autres créances | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 382.00 | 4 308.00 | 391 073.00 | 395 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 782.00 | | | 380 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 073.00 | | | 391 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 782.00 | | | 380 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 4 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 4 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 508.00 | 5 316.00 | 9 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 508.00 | 5 316.00 | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VP Divers | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 782.00 | 380 782.00 | | 380 782.00 |