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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979.00 | 3 347.00 | 3 631.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 159.00 | 5 527.00 | 3 631.00 | 9 159.00 |
BT Marchandises | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BZ Autres créances | 277 783.00 | | 277 783.00 | 277 783.00 |
CF Disponibilités | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 553.00 | | 503 553.00 | 503 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 712.00 | 5 527.00 | 507 185.00 | 512 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651.00 | | | -651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 219.00 | | | 185 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 392.00 | | | 490 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 185.00 | | | 507 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 392.00 | | | 490 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459.00 | | 4 068.00 | 5 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 9 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 068.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 900.00 | 268.00 | 4 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | 268.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 900.00 | | 4 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 081.00 | 296 081.00 | | 296 081.00 |