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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 15 157.00 | 826.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 43 820.00 | 1 325.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 129.00 | 58 977.00 | 10 151.00 | 69 129.00 |
BN En cours de production de biens | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 527.00 | 58 977.00 | 162 550.00 | 221 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 611.00 | 2 138.00 | 2 772.00 | 59 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 2 138.00 | 2 772.00 | 59 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 710.00 | 10 710.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 10 710.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |