| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 805.00 | 49 805.00 | 8 000.00 | 57 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 026.00 | 49 805.00 | 158 221.00 | 208 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 8 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 800.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | | 62 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 737.00 | 30 155.00 | | 23 737.00 |
DL TOTAL (I) | 25 082.00 | 101 345.00 | | 25 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 290.00 | 45.00 | | 47 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 653.00 | 54 753.00 | | 47 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 795.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 22 408.00 | | 16 225.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 139.00 | 99 001.00 | | 133 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 221.00 | 200 346.00 | | 158 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 759.00 | 99 001.00 | | 92 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
FM Production stockée | | | 10 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 5 301.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 405.00 | 351 152.00 | | 310 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 668.00 | 320 997.00 | | 286 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 737.00 | 30 155.00 | | 23 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 57 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | 49 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | 309.00 | 9 418.00 | 58 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 309.00 | 9 418.00 | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 196.00 | 6 816.00 | 28 516.00 | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 139.00 | 92 759.00 | 28 516.00 | 133 139.00 |