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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 13 907.00 | 216.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 45 006.00 | 139.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 268.00 | 58 913.00 | 8 355.00 | 67 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 259.00 | 58 913.00 | 200 346.00 | 259 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
DH Report à nouveau | | 52 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 25 233.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 101 345.00 | 86 190.00 | | 101 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 753.00 | 28 512.00 | | 54 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 23 117.00 | | 21 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | 20 660.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 001.00 | 72 334.00 | | 99 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 346.00 | 158 524.00 | | 200 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 150.00 | | 351 150.00 | 351 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 150.00 | | 351 150.00 | 351 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 4 337.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 152.00 | 348 186.00 | | 351 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 997.00 | 322 953.00 | | 320 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | 25 233.00 | | 30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 67 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 59 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 687.00 | 520.00 | 294.00 | 58 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | 520.00 | 294.00 | 58 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |