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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 36 335.00 | 7 459.00 | 43 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 317.00 | 49 858.00 | 15 459.00 | 65 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 842.00 | 49 858.00 | 179 984.00 | 229 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DH Report à nouveau | | -2 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 23 737.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 45 806.00 | 25 082.00 | | 45 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 462.00 | 47 290.00 | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 307.00 | 47 653.00 | | 63 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 21 630.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | 16 225.00 | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 178.00 | 133 139.00 | | 134 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 984.00 | 158 221.00 | | 179 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
FM Production stockée | | | -10 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 4 168.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 036.00 | 310 405.00 | | 244 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 312.00 | 286 668.00 | | 223 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 23 737.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 805.00 | | 7 512.00 | 57 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 805.00 | | 7 512.00 | 49 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 53.00 | | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 53.00 | | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |