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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417.00 | 13 910.00 | 507.00 | 14 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 44 778.00 | 368.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 562.00 | 58 687.00 | 8 875.00 | 67 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 211.00 | 58 687.00 | 158 524.00 | 217 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 157.00 | 32 915.00 | | 52 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | 34 242.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 86 190.00 | 75 957.00 | | 86 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 512.00 | 43 859.00 | | 28 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 21 336.00 | | 23 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 10 396.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 334.00 | 75 884.00 | | 72 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 524.00 | 162 551.00 | | 158 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 366.00 | | 343 366.00 | 343 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 366.00 | | 343 366.00 | 343 366.00 |
FM Production stockée | | | -6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 5 959.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 186.00 | 372 350.00 | | 348 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 953.00 | 338 108.00 | | 322 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | 34 242.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 67 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 59 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 1 277.00 | 1 567.00 | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | 1 277.00 | 1 567.00 | 58 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |