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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 980.00 | 24 641.00 | 4 339.00 | 28 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 350.00 | 207 649.00 | 30 701.00 | 238 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 555.00 | 232 290.00 | 53 264.00 | 285 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BT Marchandises | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CF Disponibilités | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 034.00 | | 395 034.00 | 395 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 588.00 | 232 290.00 | 448 298.00 | 680 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 49 286.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 74 954.00 | 57 536.00 | | 74 954.00 |
DP Provisions pour risques | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 14 785.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 332.00 | 194 067.00 | | 99 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 198 854.00 | | 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | 52 145.00 | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 20 179.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 153.00 | 480 030.00 | | 354 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 298.00 | 556 756.00 | | 448 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 133.00 | 26 158.00 | | 206 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 26 158.00 | | 206 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 5 657.00 | 2 408.00 | 8 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VP Divers | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 607.00 | 314 415.00 | 18 192.00 | 332 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 153.00 | 351 745.00 | 2 408.00 | 354 153.00 |