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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 369.00 | 4 031.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 56 587.00 | 3 228.00 | 53 358.00 | 56 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 14 570.00 | 1 627.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 749.00 | 171 685.00 | 111 064.00 | 282 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 157.00 | 189 853.00 | 188 305.00 | 378 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BT Marchandises | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 110.00 | 6 619.00 | 274 491.00 | 281 110.00 |
BZ Autres créances | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 621.00 | 6 619.00 | 520 002.00 | 526 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 778.00 | 196 472.00 | 708 307.00 | 904 778.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 706.00 | 66 704.00 | | 104 706.00 |
DL TOTAL (I) | 112 956.00 | 74 954.00 | | 112 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 517.00 | 8 065.00 | | 168 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 036.00 | 99 332.00 | | 166 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 606.00 | 161 389.00 | | 172 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 851.00 | 41 066.00 | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 44 301.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 350.00 | 354 153.00 | | 595 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 307.00 | 448 298.00 | | 708 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 455.00 | 351 744.00 | | 516 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 555.00 | | 164 124.00 | 285 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 522.00 | 378 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 522.00 | 355 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 331.00 | | 159 724.00 | 267 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 290.00 | 29 084.00 | 71 522.00 | 232 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 290.00 | 28 715.00 | 71 522.00 | 232 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 6 619.00 | 19 191.00 | 19 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 273 167.00 | 273 167.00 | | 273 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 897.00 | 59 001.00 | 78 896.00 | 137 897.00 |
VI Groupe et associés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 977.00 | 458 785.00 | 18 192.00 | 476 977.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 350.00 | 516 455.00 | 78 896.00 | 595 350.00 |