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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 249.00 | 3 151.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 56 587.00 | 11 519.00 | 45 068.00 | 56 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 813.00 | 16 044.00 | 12 769.00 | 28 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 478.00 | 194 955.00 | 138 523.00 | 333 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 501.00 | 223 767.00 | 217 735.00 | 441 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BT Marchandises | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 441.00 | 6 619.00 | 125 822.00 | 132 441.00 |
BZ Autres créances | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CF Disponibilités | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 818.00 | 6 619.00 | 442 199.00 | 448 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 319.00 | 230 386.00 | 659 934.00 | 890 319.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | 104 706.00 | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 42 643.00 | 112 956.00 | | 42 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 792.00 | 168 517.00 | | 177 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 742.00 | 166 036.00 | | 250 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 172 606.00 | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 034.00 | 83 851.00 | | 74 034.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 4 340.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 291.00 | 595 350.00 | | 602 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 934.00 | 708 307.00 | | 659 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 243.00 | 516 455.00 | | 452 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 157.00 | | 63 344.00 | 378 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 533.00 | | 63 344.00 | 355 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 853.00 | 33 914.00 | | 189 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 880.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 484.00 | 33 034.00 | | 189 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 15 000.00 | | 6 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 792.00 | 27 744.00 | 150 048.00 | 177 792.00 |
VI Groupe et associés | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 589.00 | 252 397.00 | 18 192.00 | 270 589.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 291.00 | 452 243.00 | 150 048.00 | 602 291.00 |