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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 156.00 | 1 244.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 56 587.00 | 29 482.00 | 27 105.00 | 56 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 863.00 | 23 642.00 | 12 221.00 | 35 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 790.00 | 213 081.00 | 98 710.00 | 311 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 788.00 | 269 360.00 | 149 427.00 | 418 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 154.00 | 6 619.00 | 416 535.00 | 423 154.00 |
BZ Autres créances | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 992.00 | 6 619.00 | 598 373.00 | 604 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 780.00 | 275 979.00 | 747 801.00 | 1 023 780.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 173 885.00 | | 79 789.00 |
DL TOTAL (I) | 88 039.00 | 182 135.00 | | 88 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 032.00 | 154 906.00 | | 127 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 184 570.00 | | 168 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | 91 707.00 | | 67 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 281 206.00 | 89 770.00 | | 281 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 762.00 | 747 587.00 | | 644 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 801.00 | 944 723.00 | | 747 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 676.00 | 636 896.00 | | 577 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341.00 | 1 174.00 | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 748.00 | | 17 464.00 | 436 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 33 924.00 | 418 788.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 33 924.00 | 404 240.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 200.00 | | 17 464.00 | 422 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 042.00 | 37 243.00 | 33 924.00 | 266 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 880.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 766.00 | 36 363.00 | 33 924.00 | 263 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 415 211.00 | 415 211.00 | | 415 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 691.00 | 43 605.00 | 67 086.00 | 110 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 187.00 | 521 071.00 | 10 116.00 | 531 187.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 762.00 | 577 676.00 | 67 086.00 | 644 762.00 |