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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 276.00 | 2 124.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 56 587.00 | 21 191.00 | 35 395.00 | 56 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 636.00 | 20 032.00 | 10 603.00 | 30 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 478.00 | 222 542.00 | 110 935.00 | 333 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 748.00 | 266 042.00 | 170 706.00 | 436 748.00 |
BT Marchandises | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 267.00 | 6 619.00 | 286 648.00 | 293 267.00 |
BZ Autres créances | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CF Disponibilités | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 635.00 | 6 619.00 | 774 016.00 | 780 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 383.00 | 272 661.00 | 944 723.00 | 1 217 383.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 885.00 | 34 393.00 | | 173 885.00 |
DL TOTAL (I) | 182 135.00 | 42 643.00 | | 182 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 906.00 | 177 792.00 | | 154 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 135.00 | 250 742.00 | | 225 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 62 553.00 | | 184 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 707.00 | 74 034.00 | | 91 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 89 770.00 | 37 170.00 | | 89 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 587.00 | 602 291.00 | | 747 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 723.00 | 659 934.00 | | 944 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 896.00 | 452 243.00 | | 636 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 501.00 | | 13 438.00 | 441 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 192.00 | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 192.00 | 436 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 877.00 | | 3 322.00 | 418 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | 10 116.00 | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 767.00 | 42 275.00 | | 223 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 1 027.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 518.00 | 41 248.00 | | 222 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 731.00 | 43 040.00 | 110 691.00 | 153 731.00 |
VI Groupe et associés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 144.00 | 394 028.00 | 10 116.00 | 404 144.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 587.00 | 636 896.00 | 110 691.00 | 747 587.00 |