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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 668.00 | 153 131.00 | 71 537.00 | 224 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 606.00 | 153 645.00 | 98 962.00 | 252 606.00 |
BT Marchandises | 284 107.00 | | 284 107.00 | 284 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 321.00 | | 427 321.00 | 427 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 927.00 | 153 645.00 | 526 283.00 | 679 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 501.00 | 43 496.00 | | 43 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 500.00 | 21 672.00 | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 137 701.00 | 116 868.00 | | 137 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 936.00 | 83 726.00 | | 50 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 653.00 | 116 829.00 | | 134 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 58 457.00 | | 116 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 628.00 | 31 274.00 | | 36 628.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 43 064.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 581.00 | 363 532.00 | | 388 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 283.00 | 480 400.00 | | 526 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 015.00 | 312 648.00 | | 371 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 448.00 | | 45 884.00 | 208 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 823.00 | | 44 084.00 | 182 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 1 800.00 | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 550.00 | 20 765.00 | 1 670.00 | 134 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | 20 765.00 | 1 670.00 | 134 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 884.00 | 33 318.00 | 17 566.00 | 50 884.00 |
VI Groupe et associés | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 612.00 | 82 187.00 | 27 425.00 | 109 612.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 581.00 | 371 015.00 | 17 566.00 | 388 581.00 |