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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 465.00 | 139 772.00 | 45 693.00 | 185 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 069.00 | 140 285.00 | 69 783.00 | 210 069.00 |
BT Marchandises | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 463.00 | | 491 463.00 | 491 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 532.00 | 140 285.00 | 561 247.00 | 701 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 610.00 | 43 541.00 | | 43 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 251.00 | 78 869.00 | | 111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 206 561.00 | 174 110.00 | | 206 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 086.00 | 176 902.00 | | 131 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 35 757.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 119.00 | 109 023.00 | | 103 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 661.00 | 58 093.00 | | 68 661.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 5 415.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 539.00 | 62 995.00 | | 45 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 686.00 | 448 185.00 | | 354 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 247.00 | 622 295.00 | | 561 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 381.00 | | 24 195.00 | 194 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 210 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 185 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 291.00 | | 24 195.00 | 170 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 734.00 | 21 112.00 | 5 561.00 | 124 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 734.00 | 21 112.00 | 5 561.00 | 124 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 053.00 | 46 038.00 | 85 015.00 | 131 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 31 584.00 | 24 090.00 | 55 674.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 686.00 | 269 671.00 | 85 015.00 | 354 686.00 |