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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 777.00 | 124 221.00 | 45 557.00 | 169 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 381.00 | 124 734.00 | 69 647.00 | 194 381.00 |
BT Marchandises | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 648.00 | | 552 648.00 | 552 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 029.00 | 124 734.00 | 622 295.00 | 747 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 541.00 | 43 515.00 | | 43 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 869.00 | 73 626.00 | | 78 869.00 |
DL TOTAL (I) | 174 110.00 | 168 841.00 | | 174 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 902.00 | 222 487.00 | | 176 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | 28 376.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 93 846.00 | | 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 62 510.00 | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 1 429.00 | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 995.00 | 41 050.00 | | 62 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 185.00 | 449 699.00 | | 448 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 295.00 | 618 539.00 | | 622 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 843.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 754.00 | | 1 115 754.00 | 1 115 754.00 |
FG Production vendue services | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 907.00 | | 1 138 907.00 | 1 138 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | 917.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 21 506.00 | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 878.00 | 1 218 687.00 | | 1 149 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 009.00 | 1 145 061.00 | | 1 071 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 869.00 | 73 626.00 | | 78 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 194 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 170 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 028.00 | 20 084.00 | 2 378.00 | 107 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 028.00 | 20 084.00 | 2 378.00 | 107 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 857.00 | 45 804.00 | 131 053.00 | 176 857.00 |
VI Groupe et associés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 690.00 | 70 600.00 | 24 090.00 | 94 690.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 185.00 | 317 132.00 | 131 053.00 | 448 185.00 |