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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 201.00 | 107 037.00 | 75 163.00 | 182 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 804.00 | 107 551.00 | 99 253.00 | 206 804.00 |
BT Marchandises | 262 530.00 | | 262 530.00 | 262 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 951.00 | | 464 951.00 | 464 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 755.00 | 107 551.00 | 564 204.00 | 671 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 513.00 | 43 501.00 | | 43 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 42 500.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 133 195.00 | 137 701.00 | | 133 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 50 936.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 033.00 | 134 653.00 | | 239 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 322.00 | 116 992.00 | | 80 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 093.00 | 36 628.00 | | 41 093.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 774.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 994.00 | 48 598.00 | | 50 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 009.00 | 388 581.00 | | 431 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 204.00 | 526 283.00 | | 564 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 009.00 | 371 015.00 | | 431 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 606.00 | | 67 179.00 | 252 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 981.00 | 206 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 481.00 | 182 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 181.00 | | 58 014.00 | 225 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | 9 165.00 | 27 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 645.00 | 21 783.00 | 67 877.00 | 153 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 645.00 | 21 783.00 | 67 877.00 | 153 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VI Groupe et associés | 239 033.00 | 239 033.00 | | 239 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 140.00 | 92 050.00 | 24 090.00 | 116 140.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 009.00 | 431 009.00 | | 431 009.00 |