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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 088.00 | 106 515.00 | 67 573.00 | 174 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 692.00 | 107 028.00 | 91 663.00 | 198 692.00 |
BT Marchandises | 277 994.00 | | 277 994.00 | 277 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 568.00 | 107 028.00 | 618 539.00 | 725 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | 43 513.00 | | 43 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 626.00 | 37 982.00 | | 73 626.00 |
DL TOTAL (I) | 168 841.00 | 133 195.00 | | 168 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 487.00 | 17 584.00 | | 222 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 376.00 | 239 033.00 | | 28 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 846.00 | 80 322.00 | | 93 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 510.00 | 41 093.00 | | 62 510.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 984.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 050.00 | 50 994.00 | | 41 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 699.00 | 431 009.00 | | 449 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 539.00 | 564 204.00 | | 618 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 804.00 | | 11 972.00 | 206 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 198 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 174 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 714.00 | | 11 972.00 | 182 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 551.00 | 19 562.00 | 20 085.00 | 107 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 551.00 | 19 562.00 | 20 085.00 | 107 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 427.00 | 45 571.00 | 176 856.00 | 222 427.00 |
VI Groupe et associés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 78 137.00 | 24 090.00 | 102 227.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 699.00 | 272 843.00 | 176 856.00 | 449 699.00 |