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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 5 032.00 | 395.00 | 5 427.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 427.00 | 5 032.00 | 150 395.00 | 155 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
110 Total général Actif | 175 237.00 | 5 032.00 | 170 205.00 | 175 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 325.00 | 127 132.00 | | 132 325.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 3 298.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 015.00 | 130 430.00 | | 135 015.00 |
242 Autres charges externes. | 17 414.00 | 18 765.00 | | 17 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 340.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 825.00 | 82 053.00 | | 84 825.00 |
252 Charges sociales | 30 637.00 | 28 490.00 | | 30 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 992.00 | | 789.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 077.00 | 131 663.00 | | 135 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | -1 233.00 | | -61.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 867.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 840.00 | 12 901.00 | | 20 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |