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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 427.00 | 5 427.00 | 150 000.00 | 155 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
110 Total général Actif | 174 347.00 | 5 427.00 | 168 920.00 | 174 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 008.00 | 140 210.00 | | 125 008.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 1 838.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 837.00 | 142 048.00 | | 126 837.00 |
242 Autres charges externes. | 15 588.00 | 22 255.00 | | 15 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 324.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 754.00 | 84 119.00 | | 81 754.00 |
252 Charges sociales | 31 225.00 | 31 341.00 | | 31 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 242.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 85.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 231.00 | 139 366.00 | | 130 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 394.00 | 2 682.00 | | -3 394.00 |
280 Produits financiers | 7 000.00 | 25 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | | 310.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 306.00 | 27 372.00 | | 3 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 311.00 | | | 1 311.00 |