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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 5 274.00 | 153.00 | 5 427.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 427.00 | 5 274.00 | 150 153.00 | 155 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
110 Total général Actif | 171 680.00 | 5 274.00 | 166 405.00 | 171 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 210.00 | 132 325.00 | | 140 210.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 2 690.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 048.00 | 135 015.00 | | 142 048.00 |
242 Autres charges externes. | 22 255.00 | 17 414.00 | | 22 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 410.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 119.00 | 84 825.00 | | 84 119.00 |
252 Charges sociales | 31 341.00 | 30 637.00 | | 31 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 789.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 366.00 | 135 077.00 | | 139 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 682.00 | -61.00 | | 2 682.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 099.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 372.00 | 20 840.00 | | 27 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |