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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 5 427.00 | 150 000.00 | 155 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 731.00 | 5 427.00 | 187 303.00 | 192 731.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 812.00 | | | 158 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |