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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 5 427.00 | 150 000.00 | 155 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 703.00 | 5 427.00 | 178 276.00 | 183 703.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 022.00 | 125 717.00 | | 129 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | 3 306.00 | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 137 566.00 | 131 222.00 | | 137 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 3 418.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 307.00 | 24 049.00 | | 28 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 709.00 | 37 698.00 | | 40 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 276.00 | 168 920.00 | | 178 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 709.00 | 37 698.00 | | 40 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 1 824.00 | | 2 209.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 524.00 | 133 837.00 | | 141 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 180.00 | 130 531.00 | | 135 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | 3 306.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |