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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 034.00 | 48 546.00 | 16 488.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
BZ Autres créances | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
CF Disponibilités | 637 286.00 | | 637 286.00 | 637 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 158.00 | | 1 891 158.00 | 1 891 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 193.00 | 48 546.00 | 1 907 647.00 | 1 956 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 651 570.00 | | | 651 570.00 |
DP Provisions pour risques | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 316.00 | | | 1 001 316.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 184.00 | | | 1 031 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 647.00 | | | 1 907 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 975.00 | | | 1 021 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 313.00 | | 1 419 313.00 | 1 419 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 313.00 | | 1 419 313.00 | 1 419 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 933.00 | | | 1 449 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 647.00 | | | 1 417 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
VB T. V. A. | 588 467.00 | | | 588 467.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 993.00 | -4 993.00 | | -4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 751.00 | 1 241 504.00 | 9 247.00 | 1 250 751.00 |
VW T.V.A. | 628 407.00 | 628 407.00 | | 628 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 975.00 | 1 021 975.00 | | 1 021 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 749.00 | | | 270 749.00 |