| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 835.00 | 56 346.00 | 123 489.00 | 179 835.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 276.00 | | 707 276.00 | 707 276.00 |
BZ Autres créances | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CF Disponibilités | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 567.00 | | 1 012 567.00 | 1 012 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 402.00 | 56 346.00 | 1 136 056.00 | 1 192 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | 429 214.00 | | | 429 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DL TOTAL (I) | 750 377.00 | | | 750 377.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 055.00 | | | 1 136 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 651.00 | | 1 373 651.00 | 1 373 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 651.00 | | 1 373 651.00 | 1 373 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 507.00 | | | 1 405 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 242.00 | | | 1 369 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 835.00 | | 107 000.00 | 72 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | 107 000.00 | 14 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 707 276.00 | 707 276.00 | | 707 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 731.00 | -11 731.00 | | -11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 569.00 | 773 322.00 | 9 247.00 | 782 569.00 |
VW T.V.A. | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YT Sous‐traitance | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 471.00 | | | 248 471.00 |