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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 44 832.00 | 7 800.00 | 52 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 835.00 | 48 546.00 | 24 289.00 | 72 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 901.00 | | 453 901.00 | 453 901.00 |
BZ Autres créances | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CF Disponibilités | 500 412.00 | | 500 412.00 | 500 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 651.00 | | 1 324 651.00 | 1 324 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 486.00 | 48 546.00 | 1 348 940.00 | 1 397 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 683 779.00 | | | 683 779.00 |
DP Provisions pour risques | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 462.00 | | | 408 462.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 268.00 | | | 440 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 940.00 | | | 1 348 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 900.00 | | | 427 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 319.00 | | 1 480 319.00 | 1 480 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 319.00 | | 1 480 319.00 | 1 480 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 476.00 | | | 1 494 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 266.00 | | | 1 462 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 035.00 | | 7 800.00 | 65 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | 7 800.00 | 44 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 036.00 | 233 036.00 | | 233 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 453 901.00 | 453 901.00 | | 453 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 990.00 | 298 990.00 | | 298 990.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 993.00 | -4 993.00 | | -4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 118.00 | 811 871.00 | 9 247.00 | 821 118.00 |
VW T.V.A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
YT Sous‐traitance | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 327.00 | | | 268 327.00 |