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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 834.00 | 56 346.00 | 16 488.00 | 72 834.00 |
BT Marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 090.00 | | 442 090.00 | 442 090.00 |
BZ Autres créances | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CF Disponibilités | 492 941.00 | | 492 941.00 | 492 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 944.00 | | 1 052 944.00 | 1 052 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 778.00 | 56 346.00 | 1 069 432.00 | 1 125 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 398 879.00 | | | 398 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 714 114.00 | | | 714 114.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 432.00 | | | 1 069 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 765.00 | | 1 526 765.00 | 1 526 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 765.00 | | 1 526 765.00 | 1 526 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 193.00 | | | 1 570 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 858.00 | | | 1 539 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 546.00 | 7 800.00 | | 48 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 7 800.00 | | 44 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 442 090.00 | 442 090.00 | | 442 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 331.00 | 556 084.00 | 9 247.00 | 565 331.00 |
VW T.V.A. | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | | | 210.00 |
ST Autres comptes | 225 467.00 | | | 225 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 297.00 | | | 322 297.00 |