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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 679.00 | 53 908.00 | 8 771.00 | 62 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 882.00 | 57 622.00 | 135 260.00 | 192 882.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 418.00 | | 635 418.00 | 635 418.00 |
BZ Autres créances | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CF Disponibilités | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 499.00 | | 1 020 499.00 | 1 020 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 381.00 | 57 622.00 | 1 155 759.00 | 1 213 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 429 214.00 | | | 429 214.00 |
DH Report à nouveau | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 753 983.00 | | | 753 983.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 760.00 | | | 1 155 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 395.00 | | 1 346 395.00 | 1 346 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 395.00 | | 1 346 395.00 | 1 346 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 571.00 | | | 1 363 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 965.00 | | | 1 359 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 835.00 | | 13 048.00 | 179 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 124 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | 10 048.00 | 52 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 202.00 | | 3 000.00 | 121 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 346.00 | 1 276.00 | | 56 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | 1 276.00 | | 52 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 635 418.00 | 635 418.00 | | 635 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14 273.00 | -14 273.00 | | -14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 068.00 | 764 821.00 | 12 247.00 | 777 068.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 683.00 | 175 683.00 | 30 000.00 | 205 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 192 310.00 | | | 192 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
YT Sous‐traitance | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
YW Taxe professionnelle | -194.00 | | | -194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 278.00 | | | 269 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 300.00 | | | 267 300.00 |