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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 292.00 | 64 297.00 | 6 995.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 645.00 | 251 403.00 | 34 242.00 | 285 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 606.00 | 356 676.00 | 101 930.00 | 458 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
BT Marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 828.00 | 14 776.00 | 690 052.00 | 704 828.00 |
BZ Autres créances | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CF Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 838.00 | 14 776.00 | 1 096 062.00 | 1 110 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 444.00 | 371 452.00 | 1 197 992.00 | 1 569 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 546.00 | -477 893.00 | | -472 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 024.00 | 5 348.00 | | -81 024.00 |
DL TOTAL (I) | -178 570.00 | -97 546.00 | | -178 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 791.00 | 46 501.00 | | 34 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 812.00 | 82 814.00 | | 82 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | 10 188.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 787.00 | 527 424.00 | | 607 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 792.00 | 224 565.00 | | 376 792.00 |
EA Autres dettes | 261 463.00 | 206 863.00 | | 261 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 562.00 | 1 098 355.00 | | 1 376 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 992.00 | 1 000 809.00 | | 1 197 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 148.00 | 896 687.00 | | 1 187 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 791.00 | 43 129.00 | | 34 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
FG Production vendue services | 3 100 539.00 | | 3 100 539.00 | 3 100 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 177.00 | | 3 160 177.00 | 3 160 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 10 942.00 | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 035.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 755.00 | 6 586.00 | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | 6 586.00 | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | -4 551.00 | | -9 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 220.00 | 2 648 412.00 | | 3 183 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 245.00 | 2 643 064.00 | | 3 264 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 024.00 | 5 348.00 | | -81 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 558.00 | | 55 596.00 | 404 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 458 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 356 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 890.00 | | 40 596.00 | 317 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 693.00 | | 15 000.00 | 45 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 206.00 | 19 043.00 | 1 549.00 | 298 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 206.00 | 19 043.00 | 1 549.00 | 298 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 1 492.00 | | 13 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 259.00 | 1 492.00 | | 54 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 259.00 | 1 492.00 | | 54 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 787.00 | 499 348.00 | 108 439.00 | 607 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 748.00 | 163 289.00 | 35 459.00 | 198 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 463.00 | 254 781.00 | 6 682.00 | 261 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
UX Autres créances clients | 688 340.00 | | | 688 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 791.00 | 9 613.00 | 25 178.00 | 34 791.00 |
VI Groupe et associés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VP Divers | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 219.00 | 740.00 | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 957.00 | 880 957.00 | | 880 957.00 |
VW T.V.A. | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 646.00 | 1 187 148.00 | 176 498.00 | 1 363 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 312.00 | 15 657.00 | | 18 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 428.00 | 26 349.00 | | 25 428.00 |
ST Autres comptes | 229 814.00 | 201 552.00 | | 229 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 696.00 | 99 566.00 | | 100 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 276 764.00 | 155 164.00 | | 276 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 126.00 | 3 573.00 | | 3 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 284.00 | 7 358.00 | | 12 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 596.00 | 23 015.00 | | 30 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 144.00 | 299 121.00 | | 439 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 153.00 | 256 691.00 | | 336 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 828.00 | 486 204.00 | | 635 828.00 |