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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 304.00 | 61 353.00 | 6 950.00 | 68 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 707.00 | 269 090.00 | 20 617.00 | 289 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 280.00 | 371 419.00 | 103 861.00 | 475 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 949.00 | | 208 949.00 | 208 949.00 |
BT Marchandises | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 222.00 | 18 027.00 | 758 195.00 | 776 222.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 873.00 | 18 027.00 | 1 116 846.00 | 1 134 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 152.00 | 389 446.00 | 1 220 706.00 | 1 610 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 453.00 | -553 570.00 | | -526 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 27 117.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | -133 564.00 | -151 453.00 | | -133 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 060.00 | 26 824.00 | | 19 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 812.00 | 82 812.00 | | 76 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 434.00 | 8 085.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 439.00 | 409 967.00 | | 506 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 452.00 | 396 441.00 | | 331 452.00 |
EA Autres dettes | 411 074.00 | 470 386.00 | | 411 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 270.00 | 1 394 516.00 | | 1 354 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 706.00 | 1 243 063.00 | | 1 220 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 963.00 | 1 267 265.00 | | 1 281 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 060.00 | 26 824.00 | | 19 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
FG Production vendue services | 2 958 476.00 | | 2 958 476.00 | 2 958 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 969.00 | | 3 007 969.00 | 3 007 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 342.00 | 3 933.00 | | 28 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 4 837.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 272.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | 5 109.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | -4 189.00 | | -7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 900.00 | 2 741 371.00 | | 3 058 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 011.00 | 2 714 253.00 | | 3 041 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889.00 | 27 117.00 | | 17 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 774.00 | | 21 882.00 | 464 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 376.00 | 475 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 358 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 105.00 | | 6 282.00 | 363 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 693.00 | | 15 600.00 | 60 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 475.00 | 19 283.00 | 11 315.00 | 322 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 475.00 | 19 283.00 | 11 315.00 | 322 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | 1 498.00 | 38.00 | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 542.00 | 1 498.00 | 38.00 | 57 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 542.00 | 1 498.00 | 38.00 | 57 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 439.00 | 469 463.00 | 36 976.00 | 506 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 939.00 | 180 114.00 | 11 825.00 | 191 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 074.00 | 405 395.00 | 5 679.00 | 411 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
UX Autres créances clients | 755 833.00 | 755 833.00 | | 755 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 060.00 | 10 667.00 | 8 393.00 | 19 060.00 |
VI Groupe et associés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VP Divers | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 439.00 | 920 439.00 | | 920 439.00 |
VW T.V.A. | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 836.00 | 1 281 963.00 | 62 873.00 | 1 344 836.00 |