| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 098.00 | 65 812.00 | 8 286.00 | 74 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 537.00 | 271 308.00 | 11 229.00 | 282 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 853.00 | 378 095.00 | 82 758.00 | 460 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 979.00 | | 231 979.00 | 231 979.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 407.00 | 19 362.00 | 1 088 045.00 | 1 107 407.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 055.00 | 19 362.00 | 1 454 694.00 | 1 474 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 909.00 | 397 457.00 | 1 537 452.00 | 1 934 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 479.00 | -508 564.00 | | -505 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 926.00 | 3 085.00 | | 61 926.00 |
DL TOTAL (I) | -68 553.00 | -130 479.00 | | -68 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 658.00 | 18 592.00 | | 101 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 843.00 | 207 812.00 | | 207 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 608.00 | 16 651.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 628.00 | 433 982.00 | | 542 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 713.00 | 404 362.00 | | 345 713.00 |
EA Autres dettes | 391 556.00 | 304 396.00 | | 391 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 005.00 | 1 385 796.00 | | 1 606 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 452.00 | 1 255 317.00 | | 1 537 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 397.00 | 1 369 144.00 | | 1 489 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 18 592.00 | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 754.00 | | 8 113.00 | 474 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 63 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 013.00 | 460 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 356 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 135.00 | | 7 513.00 | 356 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 643.00 | | 600.00 | 77 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 922.00 | 13 211.00 | 7 013.00 | 330 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 922.00 | 13 211.00 | 7 013.00 | 330 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
6T Sur comptes clients | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 628.00 | 542 628.00 | | 542 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 416.00 | 1 085 416.00 | | 1 085 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 136.00 | 1 230 136.00 | | 1 230 136.00 |
VW T.V.A. | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 397.00 | 1 489 397.00 | 100 000.00 | 1 589 397.00 |